Понимание пробелов в трейдинге: анализ и интерпретация

Знакомство с определением рыночного разрыва поможет вам расширить спектр доступных торговых инструментов и методов для вашего портфеля. В частности, этот подход позволяет вам использовать мост между ценами закрытия и открытия двух разных торговых дней. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о гэпах на графиках Форекс и их возможном применении в торговле.

Роль и значение пробелов в анализе рынка

Повысьте свою способность определять настроения рынка и получать выгоду от его колебаний с помощью хорошо обоснованных решений, принимаемых благодаря разрывам в цене акций:

• Одним из факторов, лежащих в основе таких разрывов, является институциональное влияние, которое помогает понять общую картину.
• Он отражает психологию рынка и то, как цена колеблется в ответ на такие события, как отчеты о прибылях и убытках.
• Гэп позволяет вам подтвердить объем торговли и модели, чтобы выбрать правильный стиль торговли.

Определение гэпов акций: что означает гэп в трейдинге и техническом анализе?

Теория разрыва на фондовых рынках подразумевает разницу между уровнями цен актива в течение двух последовательных торговых дней, а именно, ставками стоимости закрытия и открытия. На графиках такого рода образования отображаются в виде прерывистого и незаполненного пространства. Отличительные типы гэпов предлагают индивидуальные сигналы инвесторам и трейдерам.

Разрывы в ценах акций вверх и вниз

Хотя существует несколько видов гэпов, основанных на деталях их возникновения, два основных класса различаются с точки зрения соответствующего направления движения цены:

• Гэпы в торговле акциями вверх соответствуют мосту в ценах, когда закрытие находится на самом низком уровне, а открытие значительно выше по сравнению с ним.
• С другой стороны, более низкая цена после начала следующего торгового дня, которой предшествует ее более высокий показатель на шкале, означает разрыв вниз.

В свою очередь, их влияние на рынок и его поведение не совпадают:

• Технический анализ восходящих гэпов может служить бычьим сигналом, указывая на сильный покупательский интерес и объем торгов выше среднего. Уровень гэпа послужит новым уровнем поддержки.
• Торговля акциями с гэпом вниз действует как медвежий сигнал, подтверждая более сильное давление со стороны продавцов. В этом случае уровень гэпа будет функционировать как новый уровень сопротивления.

Исследование эффективности и значимости торговых разрывов в техническом анализе

Не каждый ценовой разрыв имеет значение и может быть определен заранее. Крайне важно помнить об эффективности ордеров стоп-лосс и других стратегий оценки и управления рисками на рынке. Чтобы правильно применить выводы о настроениях рынка и психологии через гэпы, вам необходимо сначала подтвердить их с помощью других технических индикаторов — RSI, MACD и других.

Разрывы графиков, психология рынка и анализ движения цен

В некоторых торговых сценариях технические разрывы связаны с внешними рыночными событиями и новостями, которые могут оказать сильное влияние на инвесторов. Например, плохой отчет о прибылях и убытках может привести к резкому увеличению продаж ценных бумаг. Вот несколько поведенческих моделей, лежащих в основе разрывов графиков, которые можно выявить и использовать в своей торговой тактике:

• Стадность — рыночная тенденция усиливается, когда инвесторы придерживаются стратегии, которую предпочитают другие, и способствуют начальному движению цены.
• Оппортунистические покупки — энтузиасты могут увеличить свою прибыль, спонсируя скачки вверх после положительной прибыли или других новостей от целевой компании.
• Неприятие риска — если новости о платформе или бренде не совсем приятны, это может нарушить первоначальный денежный поток и привести к увеличению продаж. Опытные трейдеры могут использовать эти периоды для покупки перспективных активов по более низким ценам и продать их позже, когда цена вернется к уровню, который был до разрыва.
• Страх и жадность — многие неопытные трейдеры полагаются на эмоциональные побуждения продать или купить активы, что вызывает быстрые колебания настроений рынка и отражается на разрывах между ценами в течение двух последовательных торговых дней.

Торговые разрывы в сравнении с рыночными тенденциями и настроениями инвесторов

Многочисленные факторы могут вызвать появление гэпов на биржевых графиках. Таким образом, знание таких аспектов и соответствующей реакции рынка (например, скачка объема и немедленного движения цен) может помочь вам лучше планировать свои торговые сделки и увеличить потенциальную финансовую отдачу от них. Обычно медвежьи гэпы вниз и бычьи гэпы вверх могут формироваться ежедневно. Напротив, существуют сценарии, когда технический анализ гэпов подходит и для недельных, и для месячных графиков. Сосредоточьтесь на связующих моментах — начале и конце недели или месяца. 

Обнаружение множества пробелов в трейдинге

Существует пять основных типов гэпов в торговле акциями:

• истощение;
• убегать;
• общий;
• вырваться;
• остров.

Определим их природу и особенности более подробно.

Гэпы истощения на биржевых графиках

Вот ключевые элементы пробелов в исчерпании ресурсов:

• Объем — движение цены выделяется значительным увеличением объема.
• Возникновение — происходит ближе к финальной стадии текущего тренда. В противном случае это может произойти на критических уровнях сопротивления или поддержки.
• Движение цены — ее движение может указывать как на нисходящий, так и на восходящий тренд, когда она наносит последний удар по снижению или увеличению соответственно.
• Подтверждение — направление движения цены разворачивается и закрывается либо выше при нисходящем тренде, либо ниже при восходящем тренде.

Вы можете обнаружить этот тип разрыва на графиках акций, если станете свидетелем увеличения объема и цены актива, в то время как разница между курсом закрытия предыдущего дня и новой стоимостью открытия является резкой. Проанализируйте особенности пробелов в исчерпании ресурсов для двух разных контекстов в таблице ниже.

Распространенные пробелы в торговле

Они типичны для внутридневных сессий и открытий рынка. В постгэповый период эксперты фиксируют низкий объем торгов. Эти пробелы встречаются чаще, чем альтернативные переменные, поскольку они вызваны стандартными поведенческими силами рынка. В отличие от других гэпов, они недолго остаются незаполненными и демонстрируют довольно нейтральные настроения рынка с потенциальной слабостью преобладающего тренда. Ключевое преимущество в определении таких моделей заключается в улучшении вашего понимания консолидации и рыночных диапазонов. 

Коротко о торговых пробелах на островах

Этот термин весьма метафоричен, поскольку он представляет собой разрыв, возникающий между двумя последовательными разрывами акций. На этапе формирования вы также заметите увеличение объема торгов. Следует различать два типа:

• Если один разрыв вниз, а другой вверх, островной разрыв будет бычьим.
• При первом гэпе вверх и последующем падении островной гэп будет медвежьим.

Хотя такие сигналы встречаются не так часто, как обычные и другие формации на рынке, они могут дать важные подсказки для принятия успешных торговых решений:

• В случае разворотного гэпа «бычьего острова» инвесторы могут выиграть, открыв длинные позиции.
• Когда дело доходит до разворотного гэпа «медвежьего острова», короткие позиции будут более безопасными и прибыльными.

Определение отрывного разрыва

Распознать этот тип разрыва можно по параметрам ниже:

• Появление и подтверждение — означает начало нового тренда и может быть подтверждено увеличением объема после гэпа.
• Движение цены — разрыв происходит над уровнями сопротивления или поддержки.
• Доходность — демонстрирует сильный и влиятельный импульс в направлении гэпа, что может привести к наиболее выгодным сделкам с использованием гэпов в торговле акциями.

Хотя он похож на паттерн прорыва, разница заключается в скорости его заполнения — в случае гэпов прорыва этого не происходит мгновенно. Существуют довольно строгие условия, когда их возникновение возможно:

• Увеличение объема на этапе после перерыва является обязательным. Изменение направления зависит от преобладающей тенденции на рынке.
• Его условия не являются перекупленностью или перепроданностью, но число заинтересованных сторон должно быть значительным, чтобы произошел предполагаемый разрыв разрыва. Гэп вниз требует большой аудитории продавцов, тогда как альтернатива вверх предопределяется количеством покупателей.

Что такое тип убегания гэпа?

Выявление и понимание этой версии пробелов в торговле откроет двери для более эффективных идей для принятия хорошо продуманных и прибыльных решений с четкими точками входа и выхода. Вот особенности, определяющие безудержный разрыв в техническом анализе:

• Обычно он соответствует текущей тенденции, которая является непрерывной и сильной по своему эффекту и движению.
• Период после разрыва может подтвердить настроения инвесторов резким увеличением объема сделок, заключенных на рынке.
• Возможны две версии — ускоренная ликвидация при нисходящем тренде или отложенный вход при восходящем тренде.
• В случае нисходящего тренда разрыв оказывается ниже цены закрытия предыдущего дня и приводит к устойчивым более низким минимумам.
• Это противоположность сценарию восходящего тренда — более высокие максимумы и разрыв выше цены закрытия предыдущего торгового дня.

Факторы и сценарии возникновения торговых разрывов

Сейчас подходящий момент для изучения катализаторов, вызывающих образование гэпов на рынке. В целом, есть три основные причины этого явления в движении цены акций:

• Большой объем — это типичная особенность любого варианта гэпов, которая означает соответствующий запас определенной ценной бумаги, товара или другого актива. Различия между ценами закрытия и открытия часто возникают, когда торговый день подходит к концу и начинается следующий.
• Низкая ликвидность — на рынке недостаточно участников, чтобы предотвратить резкие колебания цен, то есть на рынке не хватает ликвидности.
• Прибыль — общую картину рынка никогда нельзя недооценивать. Гэпы могут возникать, поскольку новости компании или биржевой платформы мотивируют или препятствуют давлению покупателей или продавцов, влияя на общее настроение инвесторов.

Торговые стратегии с учетом гэпов

Не стесняйтесь превращать возникновение гэпов в возможности для заработка, особенно на очень волатильных рынках. Хотя большинство разрывов возникают неожиданно, отличить их от ценовых моделей можно по скорости заполнения после внезапного изменения стоимости актива.

Выбор торговых методов для проверки включает в себя следующее:

• Попробуйте торговать против направления гэпа акции, извлекая выгоду из разворота, который произойдет, когда актив вернется к своему предыдущему ценовому соотношению.
• Инвестируйте в ценные бумаги после закрытия, если вы прогнозируете, что гэп произойдет после открытия рынка на следующий день. Подумайте, есть ли в этом случае благоприятные отчеты о доходах компании.
• Дождитесь момента, когда фаза после гэпа закончится и цена вернется к уровню цен до гэпа, чтобы совершить торговую операцию, соответствующую направлению общего гэпа.

Для любой стратегии из списка крайне важно определить уровни поддержки и сопротивления целевой акции, а также разместить стоп-лосс, чтобы предотвратить финансовое разочарование, если ваше суждение не будет идеальным. Классифицируйте обнаруженный разрыв, чтобы понять, свидетельствует ли он о продолжении или развороте тренда.

Подведем итоги

В конце концов, использование гэпов в качестве источника высококачественной информации и торгового сигнала станет полезной стратегией для более опытных членов сообщества. Существуют различные нюансы, которые требуют их практического применения, в том числе их неожиданный характер, во многом зависящий от общей картины на рынке. Опытные трейдеры и инвесторы могут использовать инструмент торговли акциями с гэпами в качестве дополнительного устройства, но он больше подходит в качестве метода анализа рынка и определения изменений в его настроениях и поведении конечных пользователей.