Понимание моделей торгового треугольника: типы и характеристики

Торговля
Понимание моделей торгового треугольника: типы и характеристики

Чем больше инструментов вы используете в своей торговой тактике и техническом анализе, тем эффективнее будут ваши прогнозы цен в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это позволит вам диверсифицировать свои ордера на покупку и продажу и найти успешные точки входа и выхода. Список графиков, которые стоит изучить более подробно, был бы плохо продуман без моделей в виде треугольников.

Такие паттерны существуют в нескольких вариантах, и понимание их особенностей – залог вашего успеха на рынке. Это подробное руководство создано для энтузиастов, которые смогут совершенствовать свои стратегии торговли на Форекс и увеличивать свою прибыль в безопасной среде.

Определение и значение моделей треугольников в техническом анализе

Прежде всего, давайте выясним, с каким типом торговых графиков вы собираетесь иметь дело. Концепция именования основана на ассоциации с формой графа. Если вы нарисуете линии, соединяющие точки между взлетами и падениями цены актива, вы сможете увидеть, как они постепенно меняют свои значения, чтобы в какой-то момент сойтись.

Паттерны треугольников популярны, поскольку они служат нескольким целям:

  • Они пригодятся в качестве моделей продолжения, позволяя трейдерам предопределить возвращение к продолжающемуся восходящему или нисходящему тренду на рынке.
  • Они имеют четкие визуальные особенности, поэтому с помощью аналогичных конструкций перепутать конфигурацию не получится. Например, они функционально аналогичны нарастающим и спадающим фронтам. Разница заключается в горизонтальной линии уровней сопротивления и поддержки восходящего и нисходящего треугольников соответственно.
  • Эти графики ценятся за предлагаемое ими сокращение волатильности. Как только у вас будет четкий прорыв, легко понять, в какие позиции входить для достижения своих инвестиционных и торговых целей.

Анализ классификации шаблонов треугольников

На протяжении всей своей карьеры в трейдинге по паттернам «треугольник» вы будете иметь дело с тремя подтипами этой конфигурации:

  • восходящие или восходящие треугольники;
  • нисходящие или падающие;
  • симметричные конфигурации.

Независимо от того, какой тип вы рассматриваете, каждый из них имеет более узкую структуру, чем ближе они к моменту прорыва цены. Начальная разница между максимумами и минимумами структуры также максимальна, когда она начинает самоустанавливаться.

Продолжайте читать, чтобы прояснить отличительные характеристики этих узоров в треугольниках.

Изучение последствий и структуры модели восходящего треугольника

Эти треугольные чаты обычно возникают во время восходящего движения цен на рынке. Цена консолидируется между двумя сходящимися линиями, причем нижняя более крутая. Он известен своими более высокими минимумами и стабильными максимумами, которые образуют плоскую линию тренда. После прорыва тренд продолжает свое бычье движение, но может произойти и небольшой откат.

Естественным следствием этой модели является продолжение тенденции на бычьем финансовом рынке. Он имеет более высокий объем торгов, более высокие минимумы и более высокие максимумы по сравнению с ценами до прорыва с почти такими же максимумами, образующими горизонтальную линию сопротивления. Когда вы находите такую ​​формулировку на графиках, это означает, что покупатели становятся более решительными вкладывать средства в целевые акции. Больший спрос на актив, в свою очередь, приводит к пред-этапному моменту, после которого цены обычно стремительно взлетают.

Понимание того, как работают модели нисходящего треугольника

Вот обязательные элементы для такого типа формирования:

  • Это происходит во время нисходящего тренда.
  • Его цена консолидируется между уровнями поддержки и сопротивления с более низкими максимумами и стабильными минимумами. В свою очередь, его плоское основание сопровождается более крутой и нисходящей верхней линией тренда.
  • Момент прорыва – это когда цена опускается ниже уровня поддержки и означает продолжение продолжающегося медвежьего тренда на рынке.

Это широко используемый графический график, поскольку он ясно показывает, что покупательский спрос на целевую акцию снижается. Ордеров на продажу становится больше, что подразумевает гораздо менее агрессивное поведение покупателей и их истощение.

Этот график показывает прогнозируемую тенденцию к снижению примерно в 80% случаев. Как только ценовое движение пробивает горизонтальную нижнюю линию тренда, она становится уровнем сопротивления. В противном случае он служит бычьей моделью и не имеет момента прорыва, прежде чем начнет двигаться в противоположном направлении. Модель лучше подтверждать тремя и более минимумами и максимумами. В противном случае он будет существенно менее надежен.

Определение ключевых особенностей и функций симметричных треугольников

Как следует из названия, эта конфигурация создает симметричную форму с двумя сходящимися линиями тренда. Момент равновесия может привести к любой траектории прорыва. Отслеживание новостей финансового рынка поможет предсказать, какая сторона выиграет битву. С помощью углубленного технического анализа треугольника вы можете вытащить в торговле одну из этих карт-джокеров:

  • Разворот: симметричные треугольные модели не всегда приводят к сильному и устойчивому прорыву. Может произойти переход от бычьего тренда к медвежьему или наоборот, что помогает извлечь выгоду из предстоящего ценового движения.
  • Откат — эта стратегия с более благоприятным соотношением риска и прибыли заключается в том, что трейдеры ждут краткосрочного изменения цены после подтверждения прорыва, чтобы войти в рынок.
  • Пробой — это когда вы поднимаетесь по склону продолжения после подтвержденного пробоя, и он может быть как восходящим, так и нисходящим.

В торговле на Форексе такие образования могут означать большие изменения в стоимости актива. Чтобы доказать его существование, не стесняйтесь провести расчет на основе RSI. Это сильный тренд с прогнозируемой длинной позицией в тренде, если он составляет 50 пунктов и выше.

Раскрытие роли моделей треугольников в техническом анализе и трейдинге

Знание того, что означает треугольник торговой модели, позволит вам определить целевую цену и максимально правильно разместить ордера на покупку-продажу и стоп-лосс. Он измеряется одинаково, какую бы диаграмму вы ни принимали во внимание. Вы должны учитывать глубину формации и добавлять диапазон ее прорыва для правильного результата. Если вы подтвердите структуру другими параметрами технического анализа, вероятность достижения ею ценовой цели высока.

Анализ ценового движения: роль применения паттернов треугольника

Треугольник на графиках акций является сигналом текущей тенденции движения цен на рынке. С симметричными узорами дела обстоят немного сложнее, но общая концепция остается прежней. Когда две линии особым образом сходятся с сужающимся диапазоном, они легко могут указывать на установление бокового рынка и краткосрочную сбалансированную работу продавцов и покупателей. Это особенно справедливо для симметричных треугольников.

Динамика рынка и психологическая торговая информация, лежащая в основе треугольных диаграмм

Уточним, что подразумевают торговые паттерны с их движением и определенной структурой минимумов и максимумов:

  • Симметричная конфигурация означает битву между продавцами и покупателями без явного фаворита.
  • В лучшем случае восходящие и нисходящие треугольники отображают скорую победу «оппозиции» и момент прорыва, соответствующие направлению общего тренда — бычьего и медвежьего рынков по очереди.

Такие формирования обычно имеют более долгосрочный характер, и решения для внутридневной торговли не обязательно будут иметь место. Многое зависит от скорости, с которой покупатели или продавцы манипулируют своими средствами. Поскольку эти модели требуют пяти касаний линий сопротивления и поддержки, продолжительность формирования может составлять в среднем от двух до четырех месяцев.

Как торговать по моделям «треугольник»: эффективные подходы и тактика принятия решений

Как вы можете догадаться, точки входа и выхода будут зависеть от движения целевой цены и развивающейся структуры:

  • Если вы заметили нисходящие треугольники, это сработает, если вы закроете ордера ниже линии поддержки и выше линии сопротивления.
  • Когда вы имеете дело с восходящим треугольником, за моментом прорыва часто следует восходящий тренд. Один из торговых сценариев — когда вы размещаете ордер на продажу выше линии сопротивления, чтобы догнать этап, когда трейдеры прорвут ее и поднимут цену актива. Однако, если эта «оппозиция» слишком сильна, отсутствие покупателей может привести к обратному результату — цена акции будет продолжать снижаться с более низкими максимумами и более высокими минимумами.
  • Симметричные треугольные графики приводят к ордерам на вход ниже линии более высоких минимумов и выше уровня более низких максимумов.

Наиболее распространенной тактикой предотвращения убытков является установка стоп-лосса. Если вы считаете эту модель продолжением, не обосновывая свое решение, то момент, когда цена возвращается к прежней стадии консолидации внутри треугольника, является сигналом неудачного структурного развития. Избегайте влияния стадного мышления и докажите свой выбор другими техническими параметрами. Могут иметь место плохо исполненные ордера, но меры безопасности и ценные инструменты для продвижения вашего технического анализа значительно улучшат качество ваших исследований и прогнозов, связанных с ценами.

Чего ожидать после формирования модели «Треугольник»

Как правило, треугольная графика в трейдинге включает в себя последовательность минимумов и максимумов с меньшей разницей между собой и диапазоном тигра с течением времени. Какую бы формацию вы ни рассматривали, эмпирическое правило состоит в том, чтобы в общей сложности иметь как минимум пять касаний линий сопротивления и поддержки.

По этой причине такие паттерны считаются продолжением — это наиболее типичный сценарий того, что происходит после пробоя цены на графике. Если во время нисходящего тренда направление восходящее, впоследствии ожидается медвежье движение. Если это нисходящий график тенденции к восходящим колебаниям цен, то следующее изменение поддержит бычье развитие.

Основная стратегия прорывного треугольника заключается в следующем:

  • В случае нисходящего треугольника рассмотрите возможность открытия короткой позиции с ордером на продажу. Разместите целевую цену ниже уровня поддержки.
  • Если вы заинтересованы в покупке этого актива, это будет достаточной тактикой для долгосрочных инвестиционных целей. Разместите ордер поверх уровня сопротивления.

Чтобы подтвердить правильный момент входа, рассчитайте целевую цену. Проще говоря, это сумма точки прорыва и высоты треугольника (расстояния от вершины до низа). Учитывая, что ложные прорывы также могут иметь место, необходимо защитить свои средства с помощью стоп-лоссов. Вероятность такого последствия событий обычно невелика — от 3% до 6%.

Для восходящих треугольников она довольно высока и составляет в среднем 30%, но ожидаемая прибыль также одна из самых высоких — 44%. Его соотношение риска и прибыли менее благоприятно для новичков, но опытные трейдеры могут использовать его сигналы вместе с другими индикаторами для получения максимальной прибыли.

Последние мысли

Одно можно сказать наверняка: роль треугольных моделей в трейдинге не следует недооценивать. Он предлагает четкие инструкции по отслеживанию и пониманию динамики рынка и поведенческие идеи, скрытые в максимумах и минимумах движения цен на акции. Каждый из проанализированных типов предоставляет вам точные точки выхода и входа, поэтому он является ценным и полезным дополнением к любому торговому портфелю Форекс. Подкрепив свою стратегию персонализированными ордерами стоп-лосс и другими инструментами управления рисками, вы можете смело тестировать применимость таких моделей на разных рынках.