Не все торговые стратегии на рынке Форекс были одинаковыми, поэтому более глубокое понимание темы и определение подходящих инструментов для вашей текущей сделки никогда не станут устаревшей задачей. Напротив, с появлением большего количества технического анализа и других полезных инструментов ваша способность к адаптации и знания могут изменить ситуацию.
В этом руководстве давайте проверим, какие торговые стратегии пригодятся начинающим и более опытным трейдерам, а также какой фундаментальный и технический анализ они требуют. Обратите внимание на разрыв!
Что такое торговая стратегия Форекс?
В целом, стратегия на Форексе – это набор соображений и практик, которые следует действовать по определенной схеме, когда соответствующий сценарий имеет место и предполагает благоприятные условия для покупки или продажи целевой валютной пары. Как правило, он основан на экономических, политических и других новостях, а также на результатах технического и фундаментального анализа.
Существует два основных типа торговых стратегий Форекс:
- Ручной — как следует из названия, этот подход ориентирован на трейдеров и их усилия по анализу данных для поиска торговых сигналов для ордеров на покупку и продажу.
- Автоматизированный — в отличие от ручного анализа и методов исследования, этот метод основан на создании автоматизированного алгоритма, который самостоятельно обнаруживает торговые сигналы на графиках и размещает сделки. Уравнение теперь лишено человеческих эмоций.
Как выбрать лучшую стратегию Форекс, соответствующую вашему стилю торговли?
Определить правильную стратегию торговли на Форекс, как только вы присоединитесь к рынку, становится непростой задачей. Многие трейдеры потратят значительное количество времени на использование демо-счета и тестирование различных методов покупки и продажи. Таким образом вы тренируетесь и оттачиваете свои навыки в безопасной и безопасной обстановке.
Набор выбранных вами стратегий склонен меняться и развиваться. В противном случае вы можете упустить выгодные возможности в такой сильно меняющейся среде. Рекомендуется придерживаться базовой тактики, если вы делаете первые шаги.
Распространенной ошибкой начинающих инвесторов является попытка включить слишком много технических индикаторов и проанализировать все возможные модели одновременно. Это приводит к противоречивым сигналам, перегрузке данных и неверным результатам торговли. Корректируйте свою тактику по мере улучшения понимания рынка и навыков, полученных в ходе демо-торговли и тестирования на истории.
Выбор редакции: наиболее часто используемые стратегии торговли на Форекс для начинающих
Прежде чем определить лучшую стратегию торговли иностранной валютой, крайне важно расширить свой кругозор и понять, какая тактика может внести вклад в ваш инвестиционный портфель и инструменты технического анализа. В таблице ниже вы найдете пример того, как сравнить различные торговые подходы и убедиться, что они соответствуют вашему бюджету, выбору активов и общему стилю торговли.
| Стратегия | Ключевые особенности | Лучшее для | Плюсы | Минусы |
| Скальпинг |
|
Дневные и высокочастотные трейдеры |
|
|
| Дневная торговля |
|
Дневные трейдеры, работающие полный рабочий день |
|
|
| Свинг-трейдинг |
|
Трейдеры, работающие неполный рабочий день |
|
|
| Позиционная торговля |
|
Долгосрочные инвесторы |
|
|
| Следование тренду |
|
Трейдеры с терпением | Потенциал высокой прибыли при сильных тенденциях | Рискованно на волатильных или нестабильных рынках. |
| Противотрендовая торговля |
|
Опытные трейдеры | Прибыль от корректировок цен |
|
| Диапазонная торговля |
|
Боковые рынки, трейдеры, ограниченные диапазоном |
|
|
| Прорывная торговля |
|
Активные трейдеры, искатели волатильности |
|
Может привести к ложным прорывам |
| Алгоритмическая торговля |
|
Технически подкованные трейдеры |
|
|
| Новости Торговля |
|
Терпимые к риску трейдеры |
|
|
Теперь, когда вы знаете о некоторых наиболее востребованных стратегиях, давайте выделим тактики, которые помогут вам лучше всего отточить свои навыки. Вперед!
1. Торговля ценовым действием
Эта тактика подразумевает углубленный анализ и интерпретацию настроений рынка после недавних и исторических колебаний цены актива. Однако, чтобы вести свои будущие сделки с учетом предполагаемого направления рынка, вам следует больше полагаться на тенденции и ценовые модели, а не на технические индикаторы, не игнорируя при этом уровни поддержки и сопротивления на графиках.
Вот несколько примеров торговых стратегий Форекс по ценовому действию:
- Последовательность максимумов и минимумов — задача состоит в том, чтобы найти и определить нисходящий тренд (более низкие максимумы и минимумы) или восходящий тренд (более высокие максимумы и минимумы), чтобы установить точные точки входа и выхода, а также местоположения ордеров стоп-лосс рядом с предыдущим минимумом. или высокий, в зависимости от целевой последовательности.
- Разворотная сделка «голова и плечи» — в этом случае эксперты должны разместить стоп-лосс после второго плеча и войти в сделку после формирования первого плеча.
- Внутренний бар — внутренний бар находится между верхним и нижним диапазоном внешнего бара и развивается в периоды консолидации рынка, что означает признак изменения поведения и тренда рынка.
2. Торговая стратегия диапазона
Эта тактика подходит для активных инвесторов и фокусируется на определенном диапазоне цены актива для ордеров на покупку и продажу в течение короткого периода. Оно может быть долгосрочным и поможет вам разместить аналогичные сделки с аналогичными рисками в течение следующих недель. Например, вы прогнозируете, что цена акции вырастет с 30 до 35 долларов, и соответственно торгуете в этом диапазоне.
| Аспект | Описание | Преимущества | Недостатки |
| Обзор стратегии | Покупка вблизи поддержки и продажа вблизи сопротивления в пределах определенного ценового диапазона. | Просто понять; хорошо работает на боковых рынках | Ограниченный потенциал прибыли на трендовых рынках |
| Рыночная пригодность | Идеально подходит для стабильных рынков с ограниченным диапазоном без четкого направления тренда. | Уменьшает потребность в прогнозировании тенденций | Уязвимы к внезапным прорывам и разворотам тренда. |
| Временные рамки | Краткосрочные и среднесрочные; позиции удерживаются до тех пор, пока цена не приблизится к противоположной границе диапазона. | Гибкий; может применяться к различным временным периодам | Требуется частый мониторинг входов/выходов |
| Управление рисками | Обычно использует жесткие стоп-лоссы вблизи уровней поддержки/сопротивления, чтобы минимизировать риск. | Ограничивает обратную сторону с заранее определенными выходами | Множественные срабатывания стоп-лосса на нестабильных рынках |
3. Трендовая торговая стратегия
По сравнению с другими стратегиями торговли на Форексе, здесь основное внимание уделяется текущей тенденции на рынке. Однако не следует недооценивать разнообразие и сложность подходов, скрывающихся под этим общим термином. Давайте подробнее разберемся, какая тактика применима в данном случае.
| Трендовая торговая стратегия | Описание | Лучшее для | Ключевые используемые инструменты |
| Пересечение скользящих средних | Использует две скользящие средние (например, 50-дневную и 200-дневную) для определения направления тренда; покупайте, когда короткая MA пересекает длинную MA, продавайте, когда она пересекает ниже | Трейдеры от начинающего до среднего уровня | Скользящие средние, сигналы пересечения |
| Импульсная торговля | Фокусируется на сильных ценовых движениях в направлении тренда, обычно используя индикаторы импульса для подтверждения входов. | Трейдеры, которые предпочитают высокочастотные сделки | RSI, MACD, стохастический осциллятор |
| Стратегия линии тренда | Рисует линии тренда, чтобы следить за движением цен; покупает возле линий восходящего тренда, продает возле линий нисходящего тренда | Технические трейдеры, которым комфортно работать с графиками | Линии тренда, анализ ценового действия |
| Канальная торговля | Торгует внутри ценового канала, покупая на уровне поддержки канала и продавая на уровне сопротивления канала в установившемся тренде. | Промежуточные трейдеры | Ценовые каналы, уровни поддержки/сопротивления |
4. Позиционная торговля
В зависимости от долгосрочных рыночных тенденций инвесторы могут поддерживать свои сделки в течение длительного периода — от недель до лет. Для того чтобы этот метод позволил получить большой урожай, необходим высокий уровень терпения, дисциплины и способности выдерживать большие просадки. Именно в этот момент эмоциональная торговля может стать вашим злейшим врагом, поэтому необходимо оставаться отстраненным и незатронутым временным рыночным шумом.
5. Стратегия дневной торговли
Как следует из названия, все действия, предпринимаемые инвесторами, происходят в течение одного торгового дня. Чтобы получить прибыль от временных изменений цен, они должны следовать заранее установленному плану с максимальным вниманием к деталям и дисциплине. Помимо способности принимать быстрые и основанные на данных суждения под давлением, новички также должны быть эмоционально дистанцированы от своих транзакций, чтобы минимизировать риск предвзятых сделок.
6. Скальпинговая стратегия
Цель скальперов – получить скромную прибыль от большого количества сделок в течение дня. Такой подход требует быстрого принятия решений и управления стрессовыми ситуациями. Лучше всего это работает для людей, которые могут концентрироваться в течение длительного времени и хорошо справляются с работой в суете.
7. Стратегия свинга
По сравнению с другими методами торговли на Форексе, успех этого подхода во многом зависит от вашего терпения — позицию можно удерживать от нескольких дней до недель. Ниже мы рассмотрим особенности свинг-трейдинга.
| Аспект | Подробности | Выгода для свинг-трейдеров |
| Период владения | Позиции удерживаются от нескольких дней до недель, что дает достаточно времени для фиксации более крупных движений цены. | Снижает частоту торговли, требует меньше времени перед экраном |
| Фокус рынка | Основано на техническом анализе и тенденциях как на восходящем, так и на нисходящем рынке. | Прибыль как от бычьих, так и от медвежьих тенденций |
| Требование времени | Ограниченный; обычно несколько минут в день для проверки и корректировки сделок при необходимости | Гибкость, подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день |
| Психологическая потребность | Требуется терпение и дисциплина, чтобы выдерживать краткосрочные колебания. | Снижение стресса снижает импульсивное торговое поведение. |
| Толерантность к риску | Умеренный; Свинг-трейдинг предполагает выдерживание незначительных откатов, но управление стоп-лоссами. | Сбалансированное соотношение риска и прибыли |
| Потенциальная прибыль | Он нацелен на более крупные движения, чем дневная торговля, с возможностью улавливать значительные колебания цен. | Больший потенциал прибыли при меньшем количестве сделок |
8. Стратегия керри-трейд
Короче говоря, этот подход основан на заимствовании целевой валюты по низкой процентной ставке и ее реинвестировании по более высокой ставке с учетом принципа получения прибыли. Одна из наиболее популярных пар Форекс для этой цели включает швейцарский франк, японскую иену и другие валюты с относительно низкой доходностью.
| Аспект | Описание | Преимущества | Недостатки |
| Целевой рынок | Подходит для стабильной среды с низкой волатильностью, где валюты стабильно движутся. | Предсказуемая доходность на стабильных рынках | Высокий риск, если рынок станет волатильным |
| Период владения | Среднесрочные и долгосрочные (от недель до месяцев); Стратегия опирается на последовательные выплаты процентов с течением времени. | Позволяет позициям накапливать прибыль | Повышенная подверженность колебаниям цен на валюту |
| Управление рисками | Использование стоп-лосса и размера позиции для управления риском падения, особенно если валютные тенденции меняются. | Защищает от крупных потерь | Стоп-лосс может быть вызван краткосрочной волатильностью. |
| Требуемые навыки | Базовое понимание процентных ставок, валютных пар и экономической стабильности целевых стран. | Просто реализовать после выбора валютных пар. | Ограниченная прибыль, если разрыв процентных ставок сужается |
9. Стратегия прорыва
Эта лучшая стратегия Форекс фокусируется на уровнях, которые актив не сможет пройти и с высокой вероятностью изменит направление своего движения — это то, что мы называем моментом прорыва на рынке. Что привлекательно, так это то, что он работает в нескольких настройках, независимо от выбранного таймфрейма.
| Трендовая торговая стратегия | Описание | Лучшее для | Ключевые используемые инструменты |
| Торговая стратегия прорыва | Входит в сделку, когда цена пробивает установленные уровни поддержки/сопротивления, сигнализируя о начале нового тренда. | Трейдеры ищут ранние сигналы тренда | Уровни поддержки/сопротивления, анализ объемов |
10. Торговля новостями
При таком подходе особое внимание уделяется фундаментальным исследованиям, в которых экономические показатели и глобальные события оказывают сильное влияние на то, какие изменения ожидаются на выбранном рынке. Потенциал быстрых колебаний цен и значительная прибыль за короткое время — вот что привлекает инвесторов к этому виду торговли.
11. Торговля на ретрейсменте
Откат, происходящий в рамках более сильного тренда, — это термин, обозначающий временные развороты цены акции. Когда дело доходит до настроек восходящего тренда, следует ожидать более высоких максимумов и минимумов.
| Трендовая торговая стратегия | Описание | Лучшее для | Ключевые используемые инструменты |
| Стратегия отката (ретрейсмента) | Вход во время незначительных откатов в рамках более крупного тренда, покупка на спаде при восходящем тренде или продажа на подъеме при нисходящем тренде. | Трейдеры ищут более безопасные точки входа | Ретрейсмент Фибоначчи, скользящие средние |
12. Сетевая торговля
Если эта стратегия адаптирована к спецификациям платформы Форекс, она может улучшить процесс принятия решений и принести отличные результаты. Узнайте больше о его возможностях — ознакомьтесь с таблицей ниже.
| Аспект | Описание | Преимущества | Недостатки |
| Обзор стратегии | Размещение ордеров на покупку и продажу через заданные интервалы выше и ниже установленного уровня цен, образуя «сетку». | Фиксирует прибыль как на трендовых, так и на колеблющихся рынках. | Комплекс первоначальной настройки для новичков |
| Рыночная пригодность | Хорошо работает на волатильных или варьирующихся рынках с частыми колебаниями цен. | Получает прибыль от колебаний цен | Не идеален для сильных тенденций в одном направлении. |
| Период владения | Краткосрочные и среднесрочные; торги проводятся на основе колебаний рынка в пределах уровней сетки. | Гибкий; может быть скорректирован для краткосрочных или более длительных сделок | Повышенная подверженность разворотам рынка |
| Требуемые навыки | Базовое понимание ордеров на вход/выход, уровней поддержки/сопротивления и толерантности к риску. | Простая стратегия входа с небольшим прогнозом рынка | Может привести к большим просадкам при плохом управлении |
| Управление рисками | Это требует тщательного мониторинга и, возможно, стратегии стоп-лосса для ограничения рисков. | Может ограничить потери при правильном управлении | Потенциал значительных потерь при сильных тенденциях |
Советы по эффективному сравнению стратегий Форекс
Сосредоточение внимания на определенных критериях принятия решений поможет вам получить оптимизированный подход к анализу и в конечном итоге получить индивидуальный набор торговых стратегий Форекс, которые соответствуют вашему стилю и долгосрочным целям:
- Выбирайте тактику, соответствующую вашему уровню опыта. Будьте проще, чтобы получить больше в долгосрочной перспективе. В этом случае отличными вариантами являются свинг-трейдинг и следование тренду.
- Хотя вам не обязательно отказываться от стратегий, которые могут потребовать расширенных настроек платформы или навыков программирования, все же лучше стать профессионалом в использовании основ торговых методов Форекс.
- Приказы стоп-лосс и другие тактики снижения риска необходимы любому трейдеру, особенно на волатильных рынках.
- Учитывайте, какой тип прибыли предлагает каждая стратегия. В то время как торговля в диапазоне отличается стабильной, но довольно небольшой прибылью, следование тренду может принести вам большой доход во время сильных тенденций.
- Проанализируйте, сколько денег требует каждый метод для достижения успеха. Позиционная торговля относится к числу стратегий, не требующих частых инвестиций, в отличие от дневной торговли и скальпинга.
- Учитывайте ресурсы и кривую обучения, необходимые для освоения целевой торговой тактики. Хотя следовать тренду довольно просто, технические и алгоритмические подходы более требовательны и сложны.
Выбор торговой стратегии Форекс, которая подходит вам лучше всего
Крайне важно учитывать, как выбранная тактика поможет вам совершать сделки на Форекс, выходя за рамки теоретических преимуществ и недостатков, которые она предлагает. Вот как заинтересованные стороны могут отточить и модифицировать свои торговые инструменты и стратегии, чтобы получить гибкую, адаптируемую и прибыльную палитру инструментов для различных активов и сделок:
- Откройте демо-счет и посмотрите, как выбранная торговая стратегия работает в тех или иных обстоятельствах.
- Продолжайте отслеживать свои показатели эффективности, включая такие параметры, как максимальная просадка, средняя прибыль на сделку и так далее.
- Работайте над корректировкой управления рисками для обеспечения точных размеров позиций, стоп-лоссов и тейк-профитов.
- Работайте над своим мышлением — миссия невыполнима, чтобы 100% сделок приносили прибыль. Вместо этого поймите динамику рынка и поработайте над механизмами безопасности и снижения рисков для достижения желаемого соотношения выигрышей и проигрышей.
Подведем итоги
Лучшая стратегия торговли на Форексе – это не то, на что вы полагаетесь с самого начала своей карьеры и используете целую вечность. Все дело в адаптации, тестировании и совершенствовании ваших торговых соображений, чтобы получить наибольший результат в определенном сценарии рынка Форекс. Разнообразьте свою палитру технических и автоматизированных инструментов и тактик производительности, чтобы становиться лучшей версией трейдера с каждым завершенным ордером на платформе.
